比特币ETF单日净流出6.4亿美元，机构资金撤退引发市场震荡

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根据SoSoValue数据，美国现货比特币ETF在10月30日录得6.433亿美元的资金净流出，创下自6月25日以来的最大单日撤资规模，亦为2024年基金启动以来第十二大单日流出。

全年资金流入优势几近消失

此前数据显示，截至10月底，美国现货比特币ETF全年资金流入仍维持正值。然而，周五的巨额撤资直接抹去了约64%的年度净流入额，使整体盈余濒临逆转。

资产管理总规模（AUM）随之跌破千亿美元门槛，降至约980亿美元。同期，现货以太坊ETF也出现约1.56亿美元资金外流，延续了近期持续净流出的趋势。

头部产品资金流失最严重

贝莱德（BlackRock）的IBIT和富达（Fidelity）的FBTC成为主要撤离对象，分别流出2.337亿和2.014亿美元，合计占当日总流出量的三分之二以上。

此次撤资规模略超10月22日的6.355亿美元，意味着秋季最悲观的两个交易日仅相隔八天。上一次更大规模流出发生在6月25日，金额为6.963亿美元。

投资者为何集体减仓？

时间点是关键因素。周五恰逢美国市场对币安遭遇63亿美元黑客攻击的首个交易日。该事件导致交易所暂停提款服务，引发投资者对资产安全的担忧。

期权交易平台Derive的分析师指出，部分资金撤离行为可能出于规避风险的自我保护策略。与此同时，市场情绪已处于低位：衡量投资者溢价意愿的“Coinbase溢价”连续多日为负值，徘徊于-0.18%至-0.27%之间；“恐惧与贪婪指数”跌至30左右的低迷水平。

美联储虽维持利率在3.75%至4.00%不变，但两名官员暗示未来或加息，进一步加剧市场观望情绪。在此背景下，币安事件成为机构寻找退出理由的导火索。

资金流出是否预示趋势反转？

当前市场反应显示，其影响并未如新闻标题所暗示般剧烈。比特币在事件后一度下探至76,300美元，但在周末期间稳定于77,000至78,000美元区间，未出现系统性抛压。周一早盘重新测试78,000美元关口，表明市场具备一定韧性。

目前关键支撑位于76,000美元，阻力则在80,000美元。若价格有效突破80,000美元且资金流向转为净流入，则可视为周五仅为短期波动；反之，若跌破76,000美元并持续流出，则可能预示新一轮调整开始。

本周三大事件或将重塑资金流向

11月3日（周二）美国中期选举将揭晓，直接影响未来两年加密货币立法方向。11月6日（周五）公布的非农就业数据，将是美联储政策分裂后对劳动力市场的首次重要检验。

11月11日，MSCI将发布受新非运营控股公司规则影响的上市公司最终名单，其中包含Strategy和Metaplanet等持有比特币的企业。尽管被动抛售不直接冲击比特币本身，但会削弱市场上最具影响力的机构买家群体。