Ark Invest无视近期降级与市场动荡，大举买入Circle 1400万美元股票

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理解 Circle 近期面临的困境

其他投资组合调整：Block 与 Robinhood

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Cathie Wood 的 Ark Invest 通过 ARKK、ARKW 和 ARKF 基金购入了 220,012 股 Circle 股票，总价值约 1390 万美元。

该投资公司同时通过 ARKW 和 ARKF 基金买入了价值 152 万美元的 Block Inc. 股票。

在 Robinhood 股价上涨 3.27% 期间，Ark 减持了 27,742 股，价值约 315 万美元。

自 Open USD 稳定币进入市场以来，Circle 的股价在过去一个月内暴跌了 24.17%。

Mizuho 分析师将 Circle 的评级从“中性”下调至“跑输大盘”，并将目标价从 85 美元大幅下调至 50 美元。

Cathie Wood 的投资管理公司 Ark Invest 在周二进行了重大的投资组合调整，增加了对 Circle Internet Group 和 Block Inc. 的敞口，同时减持了其 Robinhood Markets 的持仓。

该公司通过 ARKK、ARKW 和 ARKF 三只交易所交易基金累计购入了 220,012 股 Circle 股票。以周二收盘价 63.22 美元计算，总投资额约为 1390 万美元。

Circle Internet Group (CRCL) 在周二收盘时小幅上涨 0.35%。然而，这一微小的涨幅并未掩盖其更广泛的趋势——该股在过去一个月内已累计下跌 24.17%。

理解 Circle 近期面临的困境

Circle 估值的大幅下跌是在 Open USD 推出之后发生的。Open USD 是一项竞争性的稳定币项目，市场参与者认为其对 Circle 的基础业务构成了实质性威胁。

Mizuho 的研究团队针对这一竞争格局的变化，将 Circle 的评级从“中性”下调至“跑输大盘”。他们的分析包括将目标价从 85 美元大幅下调至 50 美元，理由是 Open USD 有可能侵蚀 Circle 的收入来源。

然而，华尔街的情绪并非完全悲观。一些分析师继续维持对 Circle 的乐观评级，暗示竞争威胁可能被夸大了。

Ark 的大规模买入表明，该公司将近期市场抛售视为一个有吸引力的切入点，尽管该公司尚未发布任何公开评论来解释其战略理由。

其他投资组合调整：Block 与 Robinhood

Ark 还扩大了其在 Block Inc. 的头寸，通过 ARKW 和 ARKF 基金购入了 19,029 股。Block 是由 Jack Dorsey 共同创立的、专注于区块链技术的金融科技公司，这笔投资约为 152 万美元。

Block 在周二收盘时上涨 1.61%，报收于每股 79.99 美元。

相反，Ark 通过出售 27,742 股 Robinhood 股票（价值约 315 万美元）减少了其在该公司的持仓。Robinhood 当天表现强劲，上涨 3.27%，收于 113.45 美元。

Ark 在股价上涨期间决定减持 Robinhood 股票，这与其既定的投资组合管理方法相一致。

这家投资公司坚持一项严格的指导方针，即单一持仓不得超过任何基金总组合价值的 10%。当持仓大幅升值时，Ark 通常会减少敞口，以遵守这一门槛。

这种有纪律的再平衡方法是 Ark 的 ETF 管理理念的核心组成部分。

周二的交易表明，这种方法论被同时应用于多个持仓。

按绝对美元金额计算，Circle 是近期交易活动中最重大的交易。

该股近期的暴跌显然促使 Ark 扩大而非减少其投资头寸。

Circle 能否复苏，在很大程度上取决于 Open USD 的市场渗透成功程度以及监管机构对竞争性稳定币项目的态度。

Mizuho 的负面评级调整和下调的估值预测，可能会在短期内维持机构投资者的犹豫情绪。

目前，Ark 已增持其 Circle 持仓，同时减持了其 Robinhood 投资。

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