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币安注册快速入口:贵金属暴跌背后的投资警示与交易策略

2026-02-02 21:26 loading...


近期金属和矿业股的狂热交易在大量散户投资者入场后戛然而止,引发市场高度关注。美元反弹成为关键催化剂,导致黄金、白银、铜等以美元计价的贵金属价格在上周五遭遇断崖式下跌,终结了此前推升至历史高位的强劲涨势。这一反转凸显了一个重要信号:一旦投机性资金将资产推入类似‘迷因股’的高波动领域,任何情绪变化都可能触发剧烈的负反馈循环。

这场抛售始于散户资金的大规模涌入。根据Vanda Research数据,上周四,散户交易员向iShares Silver Trust(SLV)注入约1.71亿美元,创下该群体有史以来单日净流入最高纪录。然而仅隔一日,由于唐纳德·特朗普提名鹰派人物沃什为下一任美联储主席,市场预期加息压力上升,美元迅速走强,直接冲击贵金属价格。

上周五,iShares Silver Trust录得自2006年上市以来最大单日跌幅,纽约证券交易所金矿指数也遭遇自2008年以来最惨重下滑,材料板块成为标普500中表现最差的行业。抛售潮延续至周一,黄金盘中一度下挫10%,白银一度暴跌16%,虽随后部分收复失地,但当日仍分别下跌9%和超过20%。与此同时,美元录得自5月以来最大涨幅。

波动性加剧与“迷因化”风险

Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza指出:当一种资产从稳健投资工具演变为短期投机标的,其波动性必然急剧放大。他强调:

“所有人迅速全仓押注,一旦情绪逆转,所有人又同时卖出,形成极具破坏力的负反馈机制。”

此前,受美元疲软、地缘政治紧张及科技行业对白银的工业需求增长推动,贵金属价格持续攀升。随着部分大型科技股今年表现停滞,渴望追逐高收益的散户资本进一步推高了金属热潮。CIBC Capital Markets股票与投资组合策略主管Christopher Harvey表示,这类群体的参与“只会制造更多波动”,既可能让部分人暴富,也可能令另一些人血本无归。

Jefferies LLC股票策略师Steven DeSanctis在1月29日报告中指出,其散户热门股篮子中新增8只金属与矿业类股票,表明散户对该领域的兴趣正在深化。

机构视暴跌为买入良机

尽管贵金属板块遭遇重创,部分机构投资者却将其视为战略性布局窗口。巴克莱分析师Alexander Altmann认为,工业金属的大幅回调为投资者提供了“值得介入的低点”。他指出,人工智能基础设施建设加速以及多国政府财政扩张政策,将成为支撑工业金属长期需求的核心驱动力。

数据显示,彭博工业金属分类指数已从近期低点反弹约30%,但仍远低于1990年代以来平均170%的历史反弹幅度,意味着仍有较大上涨空间。

Altmann特别强调,此次下跌带来的结构性分化值得关注:工业金属股票相对于散户集中度高的贵金属公司表现更稳,这使得相关投资更具价值吸引力。这种差异可能为追求长期回报的投资者打开新的切入点。

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