高盛同意以22.5亿美元收购NEOS Investments

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高盛出手布局比特币收益产品

高盛集团已同意以现金加股权的方式收购NEOS Investments，后者是管理着11亿美元BTCI比特币合成ETF的资产管理公司。这笔交易对NEOS的估值最高达22.5亿美元，预计将在2027年初完成，尚待监管批准。

BTCI并不直接持有比特币，而是持有现货比特币交易所交易产品，并针对这些头寸出售看涨期权，以筹集资金用于月度分红。这意味着投资者能获得收益，但在市场上涨时会牺牲部分上行空间。

该基金的年化收益率约为27%，但过去一年下跌了约43%，管理费率为0.99%。根据彭博社高级ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯的说法，BTCI于2024年10月推出，不到两年资产规模便突破10亿美元。

超越竞争产品的战略捷径

4月14日，高盛向美国证券交易委员会注册了高盛比特币溢价收益ETF，该产品结构上与NEOS的覆盖式看涨期权策略类似。但高盛最终并未推出该产品。收购NEOS实质上让高盛直接获得了一个现成的、规模达数十亿美元的同类策略，而无需从头构建。

此次收购为高盛资产管理公司带来了NEOS旗下19只基于期权的收益型ETF，总资产达300亿美元，而高盛资产管理部门原有的期权策略ETF（聚焦收益和结果导向型）规模约为400亿美元。根据晨星数据，截至2026年6月30日，交易完成后，高盛资产管理公司将成为第八大主动管理型ETF提供商，在全球1300亿美元的ETF平台上拥有800亿美元的主动管理型ETF。

据彭博社报道，此次收购NEOS距离高盛以20亿美元收购Innovator Capital Management（专注于定义结果型ETF）大约一年时间。交易完成后，NEOS的联合创始人特洛伊·凯茨和加勒特·保莱拉将加入高盛资产管理公司担任合伙人，整个NEOS团队预计也将加入。

这笔交易的对价最高为22.5亿美元，以现金和股权形式支付，并取决于某些业绩和服务承诺的达成情况。交易预计在2027年第一季度完成，尚需获得监管批准。