从“熊市投资”中吸取经验:识别最佳机会,利用好牛市附加值
2025-01-10 03:02 loading...
原文来源:pavel paramonov x 账号
我们可以从熊市投资中学到什么?如何从牛市 / 前牛市投资真正获益?
1.首先,熊市中的可用资本较少,这为风投创造了更多机会
为什么这很好?在熊市中,虽然可用资金较少,但并不意味着完全没有资金。由于资金有限,风投倾向于找到更好的项目,而不是把钱分散到几十个初创公司中。
投资者更致力于支持创始人,因为并非每个人都能在熊市中生存下来。此外,在牛市中,三级和四级风投几乎不可能成为一个好协议的利益相关者,因为他们无法与一级和二级公司竞争,如@polychain、@blockchaincap、@PanteraCapital、@variantfund等。
这些顶级公司不仅带来了资金,还带来了他们在各个领域的专业知识,以及他们的名声。如果一个投机者在资本表上看到一个闪亮的一级或二级投资者,他们在牛市中会自动对该项目更感兴趣。
在熊市中,你必须更加挑剔,并关注不同的因素。例如,@Signum_Capital在 2022 年 3 月投资了@Polymer_Labs。
我并不是说 Signum Capital 是一个糟糕的风投,但老实说,他们也不是一家一级或二级的风投。
需要一些研究和才能来识别最佳的投资机会,但即使你足够聪明识别它们,你也可能不会进入。为什么?因为你还没有名气。但这在熊市中是可能的,因为熊市通常不允许最好的风投获得好的交易,因为风险 / 回报比率不同。
2.其次,建设者更加投入,这种投入是无法伪造或模拟的
我的意思是要更加坚定。在熊市中并非每个人都能生存下来,所以要在熊市中生存下来需要卓越的才能和辛勤的工作。建设者会理解我说的在熊市中筹集资金更难。非常难。
你必须有一个伟大的想法,一个伟大的生存计划,一个「皇家马德里」团队,并且你仍然必须保持低烧率和长跑道。在这个阶段,效率和投入水平基本达到了顶峰。
建设者被迫让他们的产品取得巨大成功。正如老话所说,「你必须渴望才能取得最大的成果。」@monad_xyz就是最好的例子,真正的基础项目,具有伟大的机制,填补了每一个空白。
- 伟大的团队(前@jumptrading)
- 巨大的投入(在熊市阶段建设)
- 伟大的市场营销和内容
- 伟大的社区建设策略(@intern)
- @paradigm@cbventures@ElectricCapital@egirl_capital、@dragonfly_xyz@shimacapital@placeholdervc
由于他们在熊市中的最高投入,他们在第一轮融资中获得了@dragonfly_xyz、@shimacapital和@placeholdervc的资金,在第二轮融资中获得了@paradigm、@cbventures、@ElectricCapital和@egirl_capital的资金。
这是在建立了该领域最知名的社区之一的同时实现的,与@berachain一起。
然而,我不想提及具体项目的名称,但在前牛市阶段你可以做的事情是惊人的。基本上,你可以:
- 获得三种不同模块化解决方案的组合
- 将它们结合起来
- 几乎不需要写一行代码
- 筹集超过 500 万美元,估值超过 1 亿美元
3.投资计划在熊市中往往更具吸引力,而这不是因为它们的持续时间
有些人可能会问,为什么在熊市中投资计划更具吸引力,而在牛市中它们通常较短,允许投资者在高峰期卖出。原因在于时间不同。
让我们以 2022-2026 年为例。如果你在 2022 年筹集资金:
- 你的 TGE 可能在 2024 年
- 你在相当好的市场条件下释放低流通量
- 你进行每日 / 月度 / 每周解锁
- 你在前牛市和牛市期间解锁大部分代币
- 这允许公平的价格发现和一些炒作
如果你在 2024 年筹集资金:
- 你的 TGE 可能在 2025 年
- 你为投资者设置至少 6-12 个月的锁定期
- 随后是 12-24 个月的归属
- 6-12 个月后,这是牛市的最后阶段,甚至是熊市的开始
- 归属期进入 2026 年
- 历史表明这将是熊市
- 由于没有很多炒作,卖出不具吸引力
我不是说这完全不具吸引力,只是时间线完全不同。
如何结合两者的最佳优势,在牛市中做出更准确的投资?
牛市也是一种祝福。在这个阶段,有非常敬业的团队,他们有权选择最好的利益相关者并获得最佳的「附加值」。你可以筹集到大量资本来为行业做一些好的事情。伟大的社区、机会、网络和整体参与程度都更高。
对于投资者来说,无论是流动资产还是非流动资产:明智地选择,和人交流,识别机会,足够怀疑,但也要开放新想法,并看到未来。
对于开发者来说:构建你自己想使用的伟大工具,而不仅仅是为了构建而构建。
对于投机者来说:继续投机,识别最佳机会。你不能高估投机在加密货币中的重要性。
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