西部数据（WDC）股价受分析师上调评级推动飙升，目标价看至900美元

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核心要点

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要点概览

强劲的财务业绩增强了分析师的信心

机构股东持续增持

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美银证券将西部数据的目标价从610美元上调至732美元，基于硬盘需求超过供应的情况，维持买入评级

坎托·菲茨杰拉德将西部数据的目标价从660美元上调至900美元，维持增持评级

公司第四季度每股收益为2.72美元，高于市场预期的2.39美元；营收为33.4亿美元，高于预期的32.5亿美元

营收同比增长45.5%；公司还将季度股息从每股0.12美元提高至0.15美元

机构投资者持有92.51%的股份，贝莱德以10.38%的持股比例保持最大股东地位

西部数据在华尔街主要机构接连上调评级的背景下，重新赢得了市场的广泛关注。该股周一开盘报539.00美元，目前在52周区间63.67美元至799.87美元内交易。

7月1日，美银证券分析师瓦姆西·莫汉将西部数据的目标价从610美元上调至732美元，重申买入评级。其判断依据是硬盘需求目前超过可用供应，这为定价带来了有利的走势。

莫汉指出，以EB（艾字节）出货量衡量，西部数据保守的25%同比增长预测有望带来超预期的惊喜。

就在此前两天，即6月29日，坎托·菲茨杰拉德给出了更为激进的评级上调——将目标价从660美元提高至900美元，同时维持增持评级。该机构指出，半导体行业正朝着2029年潜在估值达3万亿美元的方向发展。

强劲的财务业绩支撑分析师信心

分析师们的乐观修正与扎实的基本面表现相符。西部数据于4月30日公布了令人瞩目的第四季度业绩，每股收益达2.72美元，比市场普遍预期的2.39美元高出0.33美元。营收达到33.4亿美元，超过预期的32.5亿美元。

这一营收表现较去年同期大幅增长45.5%。与一年前每股收益1.36美元相比，公司的盈利能力轨迹明显加速。

这家存储技术公司实现了42.95%的股本回报率，净利润率高达55.29%。管理层提供了2026财年第四季度每股收益指引，区间为3.10美元至3.40美元，而华尔街分析师预测全年每股收益为9.60美元。

作为向股东释放的又一积极信号，西部数据将季度股息从每股0.12美元提高至0.15美元。股息已于6月17日发放给截至6月5日登记在册的股东。

机构股东持续增持

机构投资公司持有西部数据92.51%的流通股。贝莱德以10.38%的持股比例位居所有机构股东之首，约代表3577万股。

近期的机构活动显示明显的增持趋势。索罗班资本合伙公司在第二季度将其西部数据的持仓扩大了1926.3%，而弗雷德·阿尔杰管理公司在第三季度将其持股量大幅增加了4923.9%。凯思米尔资本管理公司在第一季度将其持股增加了72.4%，使其总持股量达到8568股，价值约232万美元。

挪威银行在第四季度新建了一个头寸，价值约7.887亿美元。

华尔街共识评级为"温和买入"，基于24位分析师的意见，平均目标价为493.52美元——其中包括两个强力买入评级、18个买入评级和四个持有评级。

在内部交易方面，近期活动倾向于卖出。董事布鲁斯·基杜于5月28日以每股528.52美元的价格处置了750股。内部人士维迪亚达拉·古比于6月1日以每股556.24美元的价格卖出了2475股。在过去三个月中，内部人士累计卖出29,322股，总价值达1277万美元。

西部数据目前市值为1857.8亿美元，市盈率为32.18，贝塔系数为2.11。